发布日期：2024-08-25 22:03    点击次数：139

资料显示，正川转债信用级别为“A+”，债券期限6年（票面利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。），对应正股名正川股份郑州股票配资，正股最新价为14.02元，转股开始日为2021年11月8日，转股价为46.12元。

证券之星消息，7月29日，中加瑞合纯债债券最新单位净值为1.0583元，累计净值为1.1303元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%，近3个月上涨1.45%，近6个月上涨2.5%，近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.96%，无现金类资产。

该基金的基金经理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.55%。

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