发布日期:2024-11-01 23:21 点击次数:153
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证券之星消息,9月30日,嘉实丰益纯债定期债券最新单位净值为1.0147元,累计净值为1.5206元,较前一交易日下跌0.49%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.32%,近3个月上涨0.46%,近6个月上涨2.43%,近1年上涨7.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实丰益纯债定期债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.45%,现金占净值比0.09%。
该基金的基金经理为闵锐、程剑,基金经理闵锐于2022年11月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.29%。基金经理程剑于2022年12月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.97%。
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